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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373.00 | 1 114.00 | 260.00 | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 231.00 | 29 989.00 | 1 242.00 | 31 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 128.00 | 31 102.00 | 4 025.00 | 35 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 199.00 | | 115 199.00 | 115 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 327.00 | 31 102.00 | 119 225.00 | 150 327.00 |
CU Autres participations | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 370.00 | 72 213.00 | | 79 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 009.00 | 7 156.00 | | -22 009.00 |
DL TOTAL (I) | 65 611.00 | 87 620.00 | | 65 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 25.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 651.00 | 34 951.00 | | 17 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 755.00 | 20 048.00 | | 35 755.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 705.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 614.00 | 57 562.00 | | 53 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 225.00 | 145 182.00 | | 119 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 614.00 | 57 562.00 | | 53 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 281.00 | | 269 281.00 | 269 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 281.00 | | 269 281.00 | 269 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 156.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 694.00 | 31 839.00 | | 32 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 142.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 496.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 496.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 297.00 | 396 035.00 | | 273 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 306.00 | 388 878.00 | | 295 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 009.00 | 7 156.00 | | -22 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 112.00 | | 16.00 | 35 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | 16.00 | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 216.00 | 3 886.00 | | 27 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 216.00 | 3 886.00 | | 27 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 020.00 | 81 736.00 | 284.00 | 82 020.00 |
VW T.V.A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |