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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 337 375.00 | | 337 375.00 | 337 375.00 |
084 Disponibilités | 107 745.00 | | 107 745.00 | 107 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 119.00 | | 445 119.00 | 445 119.00 |
110 Total général Actif | 445 134.00 | | 445 134.00 | 445 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 328 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222.00 | | | 222.00 |
214 Production vendue de biens – France | 363 575.00 | 473 658.00 | | 363 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 240.00 | 1 202.00 | | 1 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 6 696.00 | 638.00 | | 6 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 677.00 | 475 497.00 | | 373 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 124.00 | 8 565.00 | | 15 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 276.00 | 1.00 | | 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 105.00 | 131 091.00 | | 117 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 869.00 | -712.00 | | 6 869.00 |
242 Autres charges externes. | 92 887.00 | 117 779.00 | | 92 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | 6 692.00 | | 5 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 295.00 | 160 239.00 | | 111 295.00 |
252 Charges sociales | 28 216.00 | 38 645.00 | | 28 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 898.00 | 41 543.00 | | 29 898.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 680.00 | 503 856.00 | | 406 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 003.00 | -28 358.00 | | -33 003.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | | | 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 337 678.00 | 10 421.00 | | 337 678.00 |
294 Charges financières | 2 038.00 | 3 957.00 | | 2 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162 608.00 | | | 162 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 283.00 | -21 895.00 | | 140 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 921.00 | | | 310 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 329 046.00 | | | 329 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 328 560.00 | | | 328 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 172 629.00 | | | 172 629.00 |