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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800 000.00 | 277 400.00 | 522 600.00 | 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 801 030.00 | 278 430.00 | 522 600.00 | 801 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
072 Créances – Autres | 255 994.00 | | 255 994.00 | 255 994.00 |
084 Disponibilités | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 830.00 | | 322 830.00 | 322 830.00 |
110 Total général Actif | 1 123 860.00 | 278 430.00 | 845 430.00 | 1 123 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 468 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 456.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 430.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 251 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 675.00 | 146 782.00 | | 148 675.00 |
230 Autres produits | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 940.00 | 146 782.00 | | 219 940.00 |
242 Autres charges externes. | 17 908.00 | 20 176.00 | | 17 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 147.00 | 24 771.00 | | 44 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
262 Autres charges | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 321.00 | 80 947.00 | | 169 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 619.00 | 65 834.00 | | 50 619.00 |
294 Charges financières | 9 008.00 | 10 668.00 | | 9 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 10 491.00 | | 6 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 915.00 | 44 675.00 | | 34 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 801 030.00 | | | 801 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 71 265.00 | | | 71 265.00 |