| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 150 940.00 | 90 280.00 | 60 659.00 | 150 940.00 |
040 Immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 741.00 | 90 280.00 | 66 460.00 | 156 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 379.00 | | 162 379.00 | 162 379.00 |
072 Créances – Autres | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
084 Disponibilités | 130 256.00 | | 130 256.00 | 130 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 278.00 | | 389 278.00 | 389 278.00 |
110 Total général Actif | 546 019.00 | 90 280.00 | 455 739.00 | 546 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 659.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 910.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 734.00 | | | 148 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |