| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 16 162.00 | 4 238.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 086.00 | 609 301.00 | 375 784.00 | 985 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 006.00 | 625 463.00 | 401 542.00 | 1 027 006.00 |
BT Marchandises | 1 075 069.00 | 17 464.00 | 1 057 605.00 | 1 075 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 347.00 | | 120 347.00 | 120 347.00 |
BZ Autres créances | 345 573.00 | | 345 573.00 | 345 573.00 |
CF Disponibilités | 545 261.00 | | 545 263.00 | 545 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 719.00 | 17 464.00 | 2 100 255.00 | 2 117 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 725.00 | 642 927.00 | 2 501 797.00 | 3 144 725.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 890 179.00 | | | 890 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 835.00 | | | 499 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 014.00 | | | 1 434 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 270.00 | | | 545 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 785.00 | | | 264 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 666.00 | | | 242 666.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 770.00 | | | 1 057 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 797.00 | | | 2 501 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 547.00 | | | 702 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 158.00 | | 14 699.00 | 1 013 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 1 027 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 1 005 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 337.00 | | 9 999.00 | 996 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820.00 | | 4 700.00 | 16 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 637.00 | 105 677.00 | 851.00 | 520 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 637.00 | 105 677.00 | 851.00 | 520 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 586.00 | 10 013.00 | 11 586.00 | 11 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 586.00 | 27 477.00 | 11 586.00 | 11 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 477.00 | 11 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 785.00 | 264 785.00 | | 264 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VB T. V. A. | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VC Groupe et associés | 189 707.00 | 189 707.00 | | 189 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 961.00 | 189 738.00 | 355 223.00 | 544 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 681.00 | | | 173 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 995.00 | 130 995.00 | | 130 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 910.00 | 497 390.00 | 1 520.00 | 498 910.00 |
VW T.V.A. | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 770.00 | 702 547.00 | 355 223.00 | 1 057 770.00 |