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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 805.00 | 14 652.00 | 16 153.00 | 30 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 395.00 | 14 652.00 | 17 743.00 | 32 395.00 |
060 Stock marchandises | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 252.00 | 245.00 | 41 007.00 | 41 252.00 |
072 Créances – Autres | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
084 Disponibilités | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 250.00 | 245.00 | 79 005.00 | 79 250.00 |
110 Total général Actif | 111 644.00 | 14 897.00 | 96 748.00 | 111 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 021.00 | 137 809.00 | | 143 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 772.00 | 40 643.00 | | 43 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 288.00 | | |
230 Autres produits | 2 662.00 | 2 834.00 | | 2 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 455.00 | 184 574.00 | | 189 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 716.00 | 80 651.00 | | 90 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | 2 820.00 | | 73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | 56.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 26 980.00 | 31 561.00 | | 26 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 935.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 549.00 | 34 398.00 | | 35 549.00 |
252 Charges sociales | 11 869.00 | 11 508.00 | | 11 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 516.00 | 3 963.00 | | 5 516.00 |
256 Dotations aux provisions | 245.00 | | | 245.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 7.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 222.00 | 165 898.00 | | 172 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 233.00 | 18 676.00 | | 17 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 5 089.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 884.00 | | 1 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 364.00 | 12 703.00 | | 15 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 245.00 | | | 245.00 |