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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 720.00 | 131 651.00 | 161 069.00 | 292 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 636.00 | 386 780.00 | 104 855.00 | 491 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 079.00 | 518 431.00 | 268 648.00 | 787 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BT Marchandises | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 476.00 | 36 797.00 | 843 679.00 | 880 476.00 |
BZ Autres créances | 124 956.00 | | 124 956.00 | 124 956.00 |
CF Disponibilités | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 962.00 | 36 797.00 | 1 126 164.00 | 1 162 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 041.00 | 555 228.00 | 1 394 813.00 | 1 950 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 095.00 | -343 551.00 | | -347 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 225.00 | -3 544.00 | | -124 225.00 |
DL TOTAL (I) | 228 679.00 | 352 905.00 | | 228 679.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 896.00 | 64 946.00 | | 73 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 423.00 | 198 410.00 | | 176 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 302.00 | 458 024.00 | | 588 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 513.00 | 241 636.00 | | 227 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 133.00 | 963 017.00 | | 1 066 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 813.00 | 1 365 921.00 | | 1 394 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 788.00 | 920 576.00 | | 1 019 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 642.00 | | 329 642.00 | 329 642.00 |
FG Production vendue services | 3 517 503.00 | | 3 517 503.00 | 3 517 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 145.00 | | 3 847 145.00 | 3 847 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 816.00 | 16 700.00 | | 7 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 728.00 | 16 700.00 | | 36 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 487.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 1 899.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 2 386.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 016.00 | 14 314.00 | | 35 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 154.00 | -1 650.00 | | -2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 025.00 | 3 544 326.00 | | 3 918 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 250.00 | 3 547 870.00 | | 4 042 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 225.00 | -3 544.00 | | -124 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 970.00 | | 158 539.00 | 649 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 430.00 | 787 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 430.00 | 784 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 246.00 | | 158 539.00 | 647 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 362.00 | 106 787.00 | 19 718.00 | 431 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 362.00 | 106 787.00 | 19 718.00 | 431 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 809.00 | 6 321.00 | 9 333.00 | 39 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 809.00 | 6 321.00 | 9 333.00 | 39 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 809.00 | 56 321.00 | 9 333.00 | 89 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 321.00 | 9 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 302.00 | 588 302.00 | | 588 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 825 617.00 | 825 617.00 | | 825 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VB T. V. A. | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
VC Groupe et associés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 578.00 | 27 232.00 | 46 345.00 | 73 578.00 |
VI Groupe et associés | 176 423.00 | 176 423.00 | | 176 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
VP Divers | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 113.00 | 1 020 113.00 | | 1 020 113.00 |
VW T.V.A. | 125 399.00 | 125 399.00 | | 125 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 133.00 | 1 019 788.00 | 46 345.00 | 1 066 133.00 |