| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 743.00 | 27 134.00 | 609.00 | 27 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 954.00 | 31 196.00 | 12 758.00 | 43 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 806 170.00 | 22 000.00 | 31 784 170.00 | 31 806 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 877 888.00 | 80 330.00 | 31 797 558.00 | 31 877 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 179.00 | 1 297.00 | 330 882.00 | 332 179.00 |
BZ Autres créances | 144 828.00 | | 144 828.00 | 144 828.00 |
CF Disponibilités | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 669.00 | 1 297.00 | 505 372.00 | 506 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 384 557.00 | 81 627.00 | 32 302 930.00 | 32 384 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 523 651.00 | -3 748 584.00 | | -3 523 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 765.00 | 224 933.00 | | 83 765.00 |
DL TOTAL (I) | 11 560 114.00 | 11 476 349.00 | | 11 560 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 959 183.00 | 14 114 926.00 | | 19 959 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 739.00 | 36 954.00 | | 32 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 906.00 | 230 310.00 | | 367 906.00 |
EA Autres dettes | 382 988.00 | 540 834.00 | | 382 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 742 816.00 | 14 923 023.00 | | 20 742 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 302 930.00 | 26 399 372.00 | | 32 302 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 959 183.00 | | | 19 959 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 948 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | 6 427.00 | | -2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 309.00 | -424 430.00 | | -251 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 948.00 | 1 066 349.00 | | 1 131 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 183.00 | 841 416.00 | | 1 048 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 765.00 | 224 932.00 | | 83 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 638 369.00 | | 6 239 519.00 | 25 638 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 806 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 877 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 904.00 | | 840.00 | 26 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 850.00 | | 6 104.00 | 37 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 573 615.00 | | 6 232 575.00 | 25 573 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 701.00 | 3 630.00 | | 54 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 904.00 | 231.00 | | 26 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 797.00 | 3 399.00 | | 27 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 906.00 | 367 906.00 | | 367 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 342 171.00 | 20 342 171.00 | | 20 342 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 703 182.00 | 10 703 181.00 | 1.00 | 10 703 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 332 179.00 | 332 179.00 | | 332 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 828.00 | 144 828.00 | | 144 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 183 960.00 | 11 183 960.00 | 1.00 | 11 183 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 742 816.00 | 20 742 816.00 | | 20 742 816.00 |