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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 685.00 | 4 742.00 | 11 943.00 | 16 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 885.00 | 4 942.00 | 11 943.00 | 16 885.00 |
060 Stock marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
072 Créances – Autres | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
084 Disponibilités | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
110 Total général Actif | 58 074.00 | 4 942.00 | 53 132.00 | 58 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 723.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 436.00 | | | 156 436.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 437.00 | | | 156 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
242 Autres charges externes. | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 645.00 | | | 166 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 208.00 | | | -10 208.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 568.00 | | | -11 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 154.00 | | | 12 154.00 |