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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 261 175.00 | 5 538 520.00 | 9 722 655.00 | 15 261 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 267 085.00 | 5 538 520.00 | 9 728 566.00 | 15 267 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
BZ Autres créances | 523 763.00 | | 523 763.00 | 523 763.00 |
CF Disponibilités | 228 393.00 | | 228 393.00 | 228 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 740.00 | | 891 740.00 | 891 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 278 117.00 | 5 538 520.00 | 10 739 598.00 | 16 278 117.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 292.00 | | 119 292.00 | 119 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 258 733.00 | -4 127 069.00 | | -4 258 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 600.00 | -131 664.00 | | 262 600.00 |
DK Provisions réglementées | 3 339 411.00 | 3 294 788.00 | | 3 339 411.00 |
DL TOTAL (I) | -656 221.00 | -963 445.00 | | -656 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 690.00 | 305 690.00 | | 305 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 690.00 | 305 690.00 | | 305 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 076 161.00 | 11 727 513.00 | | 11 076 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 968.00 | 18 671.00 | | 13 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 090 129.00 | 11 746 184.00 | | 11 090 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 739 598.00 | 11 088 429.00 | | 10 739 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 414.00 | | 1 558 414.00 | 1 558 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 414.00 | | 1 558 414.00 | 1 558 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 343.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 924.00 | 18 114.00 | | 435 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 924.00 | 18 114.00 | | 435 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 623.00 | 144 374.00 | | 44 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 623.00 | 144 374.00 | | 44 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 300.00 | -126 260.00 | | 391 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 338.00 | 1 746 949.00 | | 1 994 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 738.00 | 1 878 613.00 | | 1 731 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 600.00 | -131 664.00 | | 262 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 261 175.00 | | 5 911.00 | 15 261 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 267 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 267 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 261 175.00 | | 5 911.00 | 15 261 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782 106.00 | 756 414.00 | 5 538 520.00 | 4 782 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782 106.00 | 756 414.00 | 5 538 520.00 | 4 782 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 294 788.00 | 44 623.00 | | 3 294 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 294 788.00 | 44 623.00 | | 3 294 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 076 161.00 | 651 352.00 | 2 605 408.00 | 11 076 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UX Autres créances clients | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 352.00 | | | 651 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 763.00 | 523 763.00 | | 523 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 432.00 | 658 432.00 | | 658 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 090 129.00 | 665 320.00 | 2 605 408.00 | 11 090 129.00 |