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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 703.00 | 5 649.00 | 6 054.00 | 11 703.00 |
AP Constructions | 2 250.00 | 1 196.00 | 1 054.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 206.00 | 109 411.00 | 161 795.00 | 271 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 1 570.00 | 462.00 | 2 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 869.00 | 117 827.00 | 774 042.00 | 891 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BZ Autres créances | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CF Disponibilités | 267 771.00 | | 267 771.00 | 267 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 632.00 | | 308 632.00 | 308 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 500.00 | 117 827.00 | 1 082 674.00 | 1 200 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
CU Autres participations | 591 842.00 | | 591 842.00 | 591 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 551.00 | 3 596.00 | | 6 551.00 |
DG Autres réserves | 210 589.00 | 184 444.00 | | 210 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 429.00 | 59 100.00 | | 39 429.00 |
DK Provisions réglementées | 22 920.00 | 10 811.00 | | 22 920.00 |
DL TOTAL (I) | 357 948.00 | 336 411.00 | | 357 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 882.00 | 42 146.00 | | 544 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 778.00 | 14 674.00 | | 15 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 732.00 | 88 945.00 | | 66 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 492.00 | 42 812.00 | | 15 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 726.00 | 195 684.00 | | 724 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 674.00 | 532 095.00 | | 1 082 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 361.00 | | 720 658.00 | 250 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 708.00 | | 116 930.00 | 237 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 603 728.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 505.00 | 75 125.00 | 70 803.00 | 113 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 3 836.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 691.00 | 71 289.00 | 70 803.00 | 111 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VB T. V. A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 860.00 | 26 397.00 | 518 463.00 | 544 860.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 726.00 | 206 263.00 | 518 463.00 | 724 726.00 |