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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227 660.00 | 2 629 989.00 | 1 597 671.00 | 4 227 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 278.00 | 1 314.00 | 7 963.00 | 9 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 455.00 | 69 724.00 | 29 731.00 | 99 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 865.00 | 2 701 027.00 | 1 680 838.00 | 4 381 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 734.00 | | 415 734.00 | 415 734.00 |
BZ Autres créances | 179 938.00 | | 179 938.00 | 179 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 132.00 | | 612 132.00 | 612 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 997.00 | 2 701 027.00 | 2 292 972.00 | 4 993 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | | -307 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 198.00 | -241 974.00 | | -375 198.00 |
DK Provisions réglementées | 4 812.00 | 1 536.00 | | 4 812.00 |
DL TOTAL (I) | 229 615.00 | 51 897.00 | | 229 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 375.00 | 602 072.00 | | 1 298 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 811.00 | 193 345.00 | | 245 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 446.00 | 96 909.00 | | 109 446.00 |
EA Autres dettes | 354 704.00 | 911 146.00 | | 354 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 019.00 | 332 301.00 | | 55 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 355.00 | 2 135 773.00 | | 2 063 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 970.00 | 2 187 670.00 | | 2 292 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
FG Production vendue services | 762 862.00 | 267 425.00 | 1 030 287.00 | 762 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 622.00 | 267 425.00 | 1 092 047.00 | 824 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 903 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 469.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 488.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 343.00 | 11 146.00 | | 4 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 619.00 | 11 146.00 | | 7 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 595.00 | -10 659.00 | | -7 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 088.00 | 1 707 176.00 | | 2 000 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 286.00 | 1 949 150.00 | | 2 375 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 198.00 | -241 974.00 | | -375 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 330.00 | | 913 948.00 | 3 473 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 15 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 412.00 | 4 381 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 190.00 | 4 257 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353 707.00 | | 909 143.00 | 3 353 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 141.00 | | 4 592.00 | 104 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 482.00 | | 213.00 | 15 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 558.00 | 571 469.00 | | 2 129 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076 384.00 | 553 605.00 | | 2 076 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 174.00 | 17 864.00 | | 53 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 536.00 | 3 276.00 | 4 812.00 | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | 3 276.00 | | 1 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 811.00 | 245 811.00 | | 245 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UX Autres créances clients | 415 734.00 | 415 734.00 | | 415 734.00 |
VB T. V. A. | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
VC Groupe et associés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 375.00 | 1 298 375.00 | | 1 298 375.00 |
VI Groupe et associés | 350 361.00 | 350 361.00 | | 350 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 355.00 | 2 063 355.00 | | 2 063 355.00 |