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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 544.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 345.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 60 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 190 389.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 842 210.00 | |
CF Disponibilités | | | 326 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 168 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 358 884.00 | |
CU Autres participations | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 460.00 | 921 529.00 | | 1 293 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 777.00 | 371 931.00 | | 621 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 237.00 | 1 304 460.00 | | 1 926 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 879.00 | 675 368.00 | | 428 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 1 713.00 | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 25 536.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 646.00 | 702 617.00 | | 432 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 884.00 | 2 007 078.00 | | 2 358 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 646.00 | 702 617.00 | | 432 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 554.00 | 165 408.00 | | 113 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 974.00 | 603 597.00 | | 837 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 197.00 | 231 667.00 | | 216 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 777.00 | 371 931.00 | | 621 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 672.00 | | | 224 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 501.00 | | | 170 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 263.00 | 1 768 263.00 | | 1 768 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 321.00 | 142 321.00 | | 142 321.00 |
VI Groupe et associés | 465 065.00 | 465 065.00 | | 465 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 832.00 | 221 832.00 | | 221 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 543.00 | 2 033 543.00 | 60 000.00 | 2 093 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 464.00 | 611 464.00 | | 611 464.00 |