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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 336.00 | 40 042.00 | 21 293.00 | 61 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 336.00 | 40 042.00 | 21 293.00 | 61 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 183.00 | 20 662.00 | 645 521.00 | 666 183.00 |
BZ Autres créances | 153 433.00 | | 153 433.00 | 153 433.00 |
CF Disponibilités | 214 846.00 | | 214 846.00 | 214 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 020.00 | 20 662.00 | 1 025 358.00 | 1 046 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 356.00 | 60 704.00 | 1 046 651.00 | 1 107 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 008.00 | -38 771.00 | | -10 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 992.00 | 28 763.00 | | 54 992.00 |
DL TOTAL (I) | 77 985.00 | 22 992.00 | | 77 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 404.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 306.00 | 247 016.00 | | 245 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 696.00 | 210 561.00 | | 516 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 411.00 | 108 376.00 | | 176 411.00 |
EA Autres dettes | 29 861.00 | 39 277.00 | | 29 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 666.00 | 612 234.00 | | 968 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 651.00 | 635 227.00 | | 1 046 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 828.00 | 94 324.00 | 1 836 152.00 | 1 741 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 828.00 | 94 324.00 | 1 836 152.00 | 1 741 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 938.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 971.00 | 1 645 615.00 | | 1 850 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 978.00 | 1 616 852.00 | | 1 795 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 992.00 | 28 763.00 | | 54 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 710.00 | | 61 336.00 | 1 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 075.00 | 11 967.00 | | 28 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 075.00 | 11 967.00 | | 28 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 725.00 | 8 938.00 | | 11 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 725.00 | 8 938.00 | | 11 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 725.00 | 8 938.00 | | 11 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 696.00 | 516 696.00 | | 516 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
UX Autres créances clients | 616 774.00 | 616 774.00 | | 616 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
VB T. V. A. | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 245 306.00 | 245 306.00 | | 245 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 214.00 | 821 214.00 | | 821 214.00 |
VW T.V.A. | 111 095.00 | 111 095.00 | | 111 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 666.00 | 968 666.00 | | 968 666.00 |