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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 733.00 | 30 618.00 | 20 115.00 | 50 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 733.00 | 30 618.00 | 30 115.00 | 60 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 766.00 | | 279 766.00 | 279 766.00 |
BT Marchandises | | 8 933.00 | -8 933.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 622.00 | | 133 622.00 | 133 622.00 |
BZ Autres créances | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
CF Disponibilités | 73 624.00 | | 73 624.00 | 73 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 357.00 | 8 933.00 | 539 424.00 | 548 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 090.00 | 39 551.00 | 569 539.00 | 609 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 442.00 | 55 559.00 | | 67 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 967.00 | 11 883.00 | | 102 967.00 |
DL TOTAL (I) | 171 508.00 | 68 542.00 | | 171 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 824.00 | 112 024.00 | | 50 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 049.00 | 13 512.00 | | 68 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | 2 904.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 729.00 | 168 149.00 | | 214 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 025.00 | 26 716.00 | | 63 025.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 1 249.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 031.00 | 324 554.00 | | 398 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 539.00 | 393 096.00 | | 569 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 087.00 | 297 970.00 | | 382 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 600.00 | | 4 134.00 | 56 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 600.00 | | 4 134.00 | 56 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 069.00 | 19 282.00 | 8 732.00 | 20 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 069.00 | 19 282.00 | 8 732.00 | 20 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 729.00 | 214 729.00 | | 214 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 133 622.00 | 133 622.00 | | 133 622.00 |
VB T. V. A. | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
VC Groupe et associés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 088.00 | 33 851.00 | 14 694.00 | 49 088.00 |
VI Groupe et associés | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 142.00 | 193 142.00 | | 193 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 324.00 | 382 087.00 | 14 694.00 | 397 324.00 |