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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 204.00 | 74 661.00 | 1 543.00 | 76 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 203.00 | 127 233.00 | 168 969.00 | 296 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 438.00 | 201 895.00 | 310 544.00 | 512 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
BZ Autres créances | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CF Disponibilités | 723 178.00 | | 723 178.00 | 723 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 680.00 | | 873 680.00 | 873 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 118.00 | 201 895.00 | 1 184 223.00 | 1 386 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 576 454.00 | 569 925.00 | | 576 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 587.00 | 6 529.00 | | 126 587.00 |
DL TOTAL (I) | 758 040.00 | 631 453.00 | | 758 040.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 804.00 | 200 733.00 | | 209 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 383.00 | 25 640.00 | | 38 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 167.00 | 300 039.00 | | 33 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 798.00 | 157 098.00 | | 140 798.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 183.00 | 683 509.00 | | 424 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 223.00 | 1 316 962.00 | | 1 184 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 472.00 | 514 435.00 | | 245 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 894.00 | | 1 702 894.00 | 1 702 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 894.00 | | 1 702 894.00 | 1 702 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 475.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 281.00 | 15 050.00 | | 52 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | 84.00 | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 84.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 161.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 161.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -77.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 308.00 | 1 152.00 | | 38 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 330.00 | 352 596.00 | | 1 766 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 743.00 | 346 067.00 | | 1 639 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 587.00 | 6 529.00 | | 126 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 842.00 | 86 582.00 | | 213 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 930.00 | | 5 509.00 | 506 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 898.00 | | 5 509.00 | 366 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 420.00 | 51 475.00 | | 150 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 420.00 | 51 475.00 | | 150 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 114 929.00 | 114 929.00 | | 114 929.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 465.00 | 30 754.00 | 126 708.00 | 209 465.00 |
VI Groupe et associés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 708.00 | | | 212 708.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 534.00 | 150 502.00 | 32.00 | 150 534.00 |
VW T.V.A. | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 183.00 | 245 472.00 | 126 708.00 | 424 183.00 |