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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 272.00 | 27 518.00 | 173 754.00 | 201 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 272.00 | 27 518.00 | 173 754.00 | 201 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BZ Autres créances | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 271.00 | 27 518.00 | 218 753.00 | 246 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 960.00 | 48 065.00 | | 40 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 484.00 | -319.00 | | -1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 40 576.00 | 48 846.00 | | 40 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 963.00 | 195 623.00 | | 176 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 1 380.00 | | 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | 370.00 | | 380.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 177.00 | 197 373.00 | | 178 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 753.00 | 246 219.00 | | 218 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 262.00 | 197 373.00 | | 20 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 184.00 | 23 283.00 | | 21 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 669.00 | 23 602.00 | | 22 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 484.00 | -319.00 | | -1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 272.00 | | | 201 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 272.00 | | | 201 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 091.00 | 13 427.00 | | 14 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 091.00 | 13 427.00 | | 14 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 818.00 | 18 903.00 | 78 907.00 | 176 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 177.00 | 20 262.00 | 78 907.00 | 178 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 345.00 | 1 348.00 | | 1 345.00 |
ST Autres comptes | 4 185.00 | 3 227.00 | | 4 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | 496.00 | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | 496.00 | | 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485.00 | 808.00 | | 485.00 |
ZE Dividendes | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 530.00 | 4 575.00 | | 5 530.00 |