| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155 517.00 | | 1 155 517.00 | 1 155 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 305 466.00 | | 1 305 466.00 | 1 305 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984 754.00 | | 984 754.00 | 984 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 336.00 | | 866 336.00 | 866 336.00 |
BZ Autres créances | 300 945.00 | | 300 945.00 | 300 945.00 |
CF Disponibilités | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 625 628.00 | | 4 625 628.00 | 4 625 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 628.00 | | 4 625 628.00 | 4 625 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 453.00 | 205 453.00 | | 205 453.00 |
DH Report à nouveau | -243 269.00 | | | -243 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 989.00 | -243 269.00 | | 22 989.00 |
DK Provisions réglementées | 719 424.00 | | | 719 424.00 |
DL TOTAL (I) | 814 598.00 | 72 184.00 | | 814 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 310.00 | 210 630.00 | | 319 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 930.00 | 1 477 895.00 | | 1 196 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 559.00 | 582.00 | | 9 559.00 |
EA Autres dettes | 2 285 230.00 | 910 107.00 | | 2 285 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 030.00 | 2 599 216.00 | | 3 811 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 628.00 | 2 671 400.00 | | 4 625 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491 719.00 | 2 388 585.00 | | 3 491 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 550 635.00 | 195 143.00 | 13 745 778.00 | 13 550 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 550 635.00 | 195 143.00 | 13 745 778.00 | 13 550 635.00 |
FM Production stockée | | | 528 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 275 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 755 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 511 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 424.00 | | | 719 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 424.00 | | | 719 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 424.00 | | | -719 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 275 114.00 | 10 852 844.00 | | 14 275 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252 124.00 | 11 096 113.00 | | 14 252 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 989.00 | -243 269.00 | | 22 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 719 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 719 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 719 424.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 930.00 | 1 196 930.00 | | 1 196 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 230.00 | 181 230.00 | | 181 230.00 |
UX Autres créances clients | 866 336.00 | 866 336.00 | | 866 336.00 |
VB T. V. A. | 300 945.00 | 300 945.00 | | 300 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 000.00 | 2 104 000.00 | | 2 104 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 282.00 | 1 167 282.00 | | 1 167 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 719.00 | 3 491 719.00 | | 3 491 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | 1 269.00 | | 6 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 591.00 | 12 544.00 | | 12 591.00 |
ST Autres comptes | 96 626.00 | 64 076.00 | | 96 626.00 |
YT Sous‐traitance | 1 009 944.00 | 1 087 452.00 | | 1 009 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 821.00 | 7 872.00 | | 5 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 506.00 | 9 141.00 | | 12 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 701.00 | 1 075 452.00 | | 365 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 537 542.00 | 1 163 372.00 | | 1 537 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 162.00 | 1 164 073.00 | | 1 119 162.00 |