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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 469.00 | 85 960.00 | 49 509.00 | 135 469.00 |
040 Immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 564.00 | 91 337.00 | 50 227.00 | 141 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 877.00 | 182.00 | 74 696.00 | 74 877.00 |
072 Créances – Autres | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
084 Disponibilités | 146 089.00 | | 146 089.00 | 146 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 897.00 | 182.00 | 228 715.00 | 228 897.00 |
110 Total général Actif | 370 461.00 | 91 519.00 | 278 942.00 | 370 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 703.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 447.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 671.00 | | | 350 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 424.00 | | | 356 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 173 385.00 | | | 173 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
252 Charges sociales | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
256 Dotations aux provisions | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 224.00 | | | 307 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | | | 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
294 Charges financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 703.00 | | | 40 703.00 |