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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 771.00 | 140 020.00 | 290 751.00 | 430 771.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 700.00 | | 1 525 700.00 | 1 525 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 598.00 | 15 084.00 | 23 514.00 | 38 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 978.00 | 155 104.00 | 1 854 875.00 | 2 009 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 829.00 | | 1 041 829.00 | 1 041 829.00 |
BZ Autres créances | 221 146.00 | | 221 146.00 | 221 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 221 664.00 | | 221 664.00 | 221 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 585.00 | | 1 495 585.00 | 1 495 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 563.00 | 155 104.00 | 3 350 460.00 | 3 505 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 290.00 | 6 226.00 | | 6 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 171.00 | 393 064.00 | | 430 171.00 |
DL TOTAL (I) | 437 560.00 | 400 389.00 | | 437 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 160.00 | 11 200.00 | | 6 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 771.00 | 1 303 173.00 | | 1 699 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 775.00 | 843 206.00 | | 713 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 872.00 | 323 945.00 | | 433 872.00 |
EA Autres dettes | 28 242.00 | 14 502.00 | | 28 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 079.00 | 26 530.00 | | 31 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 899.00 | 2 522 557.00 | | 2 912 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 460.00 | 2 922 946.00 | | 3 350 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 150.00 | 214 788.00 | 2 214 938.00 | 2 000 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 150.00 | 214 788.00 | 2 214 938.00 | 2 000 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 279.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | 4 500.00 | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 4 500.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | -4 500.00 | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 763.00 | -173 820.00 | | -225 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 042.00 | 2 046 105.00 | | 2 381 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 871.00 | 1 653 042.00 | | 1 950 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 171.00 | 393 064.00 | | 430 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 428.00 | | 192 460.00 | 1 832 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 910.00 | 14 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 909.00 | 2 009 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791 140.00 | | 165 330.00 | 1 791 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 378.00 | | 12 220.00 | 26 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 824.00 | 56 279.00 | 11 860.00 | 98 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 524.00 | 45 496.00 | | 94 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 10 783.00 | 11 860.00 | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 775.00 | 713 775.00 | | 713 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 829.00 | 1 041 829.00 | | 1 041 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 114 492.00 | 114 492.00 | | 114 492.00 |
VC Groupe et associés | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 160.00 | 5 304.00 | 856.00 | 6 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 699 771.00 | 1 699 771.00 | | 1 699 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 731.00 | 1 273 821.00 | 14 910.00 | 1 288 731.00 |
VW T.V.A. | 209 991.00 | 209 991.00 | | 209 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 899.00 | 2 912 043.00 | 856.00 | 2 912 899.00 |