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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 559.00 | | 810 559.00 | 810 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 000.00 | 147 352.00 | 29 648.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 088.00 | 177 952.00 | 41 136.00 | 219 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 292.00 | 325 304.00 | 918 988.00 | 1 244 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BZ Autres créances | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 418.00 | 325 304.00 | 972 114.00 | 1 297 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 272.00 | 173 919.00 | | 94 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 891.00 | -79 648.00 | | 47 891.00 |
DL TOTAL (I) | 143 263.00 | 95 372.00 | | 143 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 009.00 | 660 368.00 | | 592 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 484.00 | 101 203.00 | | 23 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 776.00 | 148 116.00 | | 165 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 851.00 | 909 688.00 | | 828 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 114.00 | 1 005 059.00 | | 972 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 285.00 | 909 688.00 | | 325 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 197.00 | | 428 197.00 | 428 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 197.00 | | 428 197.00 | 428 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | 5 780.00 | | 2 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -33 225.00 | 21 413.00 | | -33 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | 1 254.00 | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170.00 | 5 638.00 | | 3 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | 20 638.00 | | 3 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 413.00 | 9 271.00 | | 20 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 413.00 | 9 271.00 | | 20 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 244.00 | 11 367.00 | | -17 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 830.00 | 639 030.00 | | 471 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 938.00 | 718 678.00 | | 423 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 891.00 | -79 648.00 | | 47 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 315.00 | 5 178.00 | | 4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 199.00 | | 93.00 | 1 244 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 559.00 | | | 810 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 088.00 | | | 396 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 552.00 | | 93.00 | 37 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 076.00 | 37 228.00 | | 288 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 076.00 | 37 228.00 | | 288 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 582.00 | 2 582.00 | 45 000.00 | 47 582.00 |
VI Groupe et associés | 512 009.00 | 93 443.00 | 418 566.00 | 512 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 061.00 | 43 416.00 | 37 645.00 | 81 061.00 |
VW T.V.A. | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 851.00 | 325 285.00 | 503 566.00 | 828 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | 4 355.00 | | 5 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 152.00 | 31 910.00 | | 25 152.00 |
ST Autres comptes | 5 489.00 | 83 392.00 | | 5 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 210.00 | 80 561.00 | | 71 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | 1 112.00 | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 042.00 | 5 467.00 | | 7 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 382.00 | 74 439.00 | | 56 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 368.00 | 36 273.00 | | 50 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 850.00 | 195 863.00 | | 101 850.00 |