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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993.00 | 5 594.00 | 4 399.00 | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 887.00 | 18 322.00 | 9 565.00 | 27 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 196.00 | 26 227.00 | 221 970.00 | 248 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 551.00 | | 164 551.00 | 164 551.00 |
BZ Autres créances | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 641.00 | 199 359.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 730 200.00 | | 730 200.00 | 730 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 219.00 | 641.00 | 1 106 578.00 | 1 107 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 415.00 | 26 867.00 | 1 328 548.00 | 1 355 415.00 |
CU Autres participations | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 691 780.00 | 703 754.00 | | 691 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 064.00 | 338 026.00 | | 331 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 345.00 | 1 047 280.00 | | 1 028 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 139.00 | 287 801.00 | | 278 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 6 855.00 | | 9 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 095.00 | 17 091.00 | | 8 095.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 823.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 203.00 | 312 571.00 | | 300 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 548.00 | 1 359 851.00 | | 1 328 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 203.00 | 312 571.00 | | 300 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 108.00 | | 10 407.00 | 253 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 319.00 | 248 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 319.00 | 37 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 810.00 | | | 99 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 792.00 | | 10 407.00 | 42 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 506.00 | | | 110 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 992.00 | 10 247.00 | 15 013.00 | 30 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | 10 247.00 | 15 013.00 | 28 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 164 551.00 | 164 551.00 | | 164 551.00 |
VI Groupe et associés | 278 139.00 | 278 139.00 | | 278 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 753.00 | 175 753.00 | | 175 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 203.00 | 300 203.00 | | 300 203.00 |