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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 504.00 | 859.00 | 1 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 830.00 | 28 971.00 | 859.00 | 29 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
072 Créances – Autres | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
084 Disponibilités | 89 798.00 | | 89 798.00 | 89 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 501.00 | | 195 501.00 | 195 501.00 |
110 Total général Actif | 225 331.00 | 28 971.00 | 196 360.00 | 225 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 596.00 | 11 562.00 | | 15 596.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 970.00 | 44 763.00 | | 19 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 046.00 | 115 060.00 | | 116 046.00 |
222 Production stockée | -20 666.00 | 32 706.00 | | -20 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 500.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 2 519.00 | 825.00 | | 2 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 964.00 | 205 416.00 | | 144 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 831.00 | 211.00 | | 6 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 418.00 | 30 950.00 | | 14 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 624.00 | 1 167.00 | | 624.00 |
242 Autres charges externes. | 86 645.00 | 73 612.00 | | 86 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 802.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 216.00 | 76 040.00 | | 63 216.00 |
252 Charges sociales | 24 866.00 | 16 549.00 | | 24 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 194.00 | 5 502.00 | | 6 194.00 |
262 Autres charges | 3 143.00 | 10.00 | | 3 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 631.00 | 204 843.00 | | 210 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 666.00 | 573.00 | | -65 666.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 680.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 157.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -41 037.00 | -24 140.00 | | -41 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 331.00 | 23 877.00 | | -25 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 637.00 | | | 18 637.00 |