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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 611.00 | 6 350.00 | 261.00 | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 902.00 | 140 847.00 | 46 055.00 | 186 902.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 286 278.00 | | 286 278.00 | 286 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 263.00 | 147 198.00 | 342 065.00 | 489 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 992.00 | | 75 992.00 | 75 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 765.00 | 12 052.00 | 448 713.00 | 460 765.00 |
BZ Autres créances | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
CF Disponibilités | 255 115.00 | | 255 115.00 | 255 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 345.00 | 12 052.00 | 879 294.00 | 891 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 609.00 | 159 250.00 | 1 221 359.00 | 1 380 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 312.00 | 323 312.00 | | 323 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
DG Autres réserves | 85 565.00 | 83 674.00 | | 85 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 946.00 | 91 891.00 | | 94 946.00 |
DL TOTAL (I) | 536 154.00 | 531 208.00 | | 536 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 328.00 | 308 491.00 | | 358 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 018.00 | 13 972.00 | | 30 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 990.00 | 374 613.00 | | 172 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 175.00 | 180 865.00 | | 116 175.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | 6 190.00 | | 7 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 205.00 | 909 945.00 | | 685 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 359.00 | 1 441 153.00 | | 1 221 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 071.00 | 714 014.00 | | 471 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 411.00 | | 2 272 411.00 | 2 272 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 411.00 | | 2 272 411.00 | 2 272 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | 3 138.00 | | 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 545.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 8 955.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 994.00 | 27 183.00 | | 25 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 540.00 | 2 876 536.00 | | 2 327 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 594.00 | 2 784 645.00 | | 2 232 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 946.00 | 91 891.00 | | 94 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 991.00 | | 142 273.00 | 346 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 330.00 | | 27 184.00 | 166 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 661.00 | | 115 089.00 | 180 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 896.00 | 20 302.00 | | 126 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 896.00 | 20 302.00 | | 126 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 055.00 | 3 872.00 | 6 004.00 | 18 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 055.00 | 3 872.00 | 6 004.00 | 18 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 055.00 | 3 872.00 | 6 004.00 | 18 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 872.00 | 9 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 990.00 | 172 990.00 | | 172 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 278.00 | 286 278.00 | | 286 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UX Autres créances clients | 435 616.00 | 435 616.00 | | 435 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VB T. V. A. | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 918.00 | 78 784.00 | 214 134.00 | 292 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 126.00 | 852 126.00 | | 852 126.00 |
VW T.V.A. | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 187.00 | 441 052.00 | 214 134.00 | 655 187.00 |