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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 11 392.00 | 1 408.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725.00 | 7 125.00 | 3 600.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 692.00 | 20 236.00 | 14 456.00 | 34 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 737.00 | 38 753.00 | 129 984.00 | 168 737.00 |
BT Marchandises | 383 735.00 | | 383 735.00 | 383 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 445.00 | 3 909.00 | 77 536.00 | 81 445.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 483.00 | 3 909.00 | 503 575.00 | 507 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 220.00 | 42 661.00 | 633 558.00 | 676 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 799.00 | 500.00 | | 1 799.00 |
DG Autres réserves | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049.00 | 1 299.00 | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 34 866.00 | 33 816.00 | | 34 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 817.00 | 357 516.00 | | 329 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 413.00 | 119 635.00 | | 151 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 181.00 | 62 679.00 | | 81 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 816.00 | 27 073.00 | | 31 816.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 3 145.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 693.00 | 570 049.00 | | 598 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 558.00 | 603 866.00 | | 633 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 413.00 | | | 151 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 720.00 | | 8 017.00 | 168 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 168 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 45 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 320.00 | | | 123 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 400.00 | | 8 017.00 | 45 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 288.00 | 10 893.00 | 6 428.00 | 34 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | 2 183.00 | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 079.00 | 8 710.00 | 6 428.00 | 25 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 415.00 | | 506.00 | 4 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 415.00 | | 506.00 | 4 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 415.00 | | 506.00 | 4 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 817.00 | 91 892.00 | 237 925.00 | 329 817.00 |
VI Groupe et associés | 151 413.00 | 151 413.00 | | 151 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 693.00 | 360 768.00 | 237 925.00 | 598 693.00 |