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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 190.00 | 1 755.00 | 1 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 745.00 | 190.00 | 51 555.00 | 51 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
072 Créances – Autres | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
084 Disponibilités | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
110 Total général Actif | 127 984.00 | 190.00 | 127 794.00 | 127 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 645.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -588.00 | 384.00 | -973.00 | -588.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 211.00 | 384.00 | 48 826.00 | 49 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
BZ Autres créances | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 644.00 | 384.00 | 114 259.00 | 114 644.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 113.00 | | | 192 113.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 30 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 267.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 590.00 | 30 267.00 | | 187 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
242 Autres charges externes. | 135 254.00 | 15 940.00 | | 135 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 14 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | 13.00 | | 177.00 |
262 Autres charges | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 114.00 | 29 954.00 | | 159 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 476.00 | 313.00 | | 28 476.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 321.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 476.00 | -8.00 | | 10 476.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 945.00 | | | -62 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 467.00 | -489.00 | | -35 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587.00 | -489.00 | | 1 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875.00 | 489.00 | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
EA Autres dettes | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 672.00 | 489.00 | | 112 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 645.00 | | | 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 467.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 830.00 | | | 178 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 297.00 | 489.00 | | 214 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 467.00 | -489.00 | | -35 467.00 |