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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 970.00 | 6 480.00 | 6 490.00 | 12 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 693.00 | 11 802.00 | 663 890.00 | 675 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 253 788.00 | | 253 788.00 | 253 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 798.00 | | 319 798.00 | 319 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 490.00 | 11 802.00 | 983 688.00 | 995 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 656 800.00 | | 656 800.00 | 656 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 99 467.00 | 50 255.00 | | 99 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 559.00 | 49 211.00 | | 111 559.00 |
DL TOTAL (I) | 871 026.00 | 759 466.00 | | 871 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 001.00 | 14 016.00 | | 9 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 623.00 | 8 660.00 | | 9 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 037.00 | 78 601.00 | | 94 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 662.00 | 101 278.00 | | 112 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 688.00 | 860 745.00 | | 983 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 279.00 | 101 278.00 | | 101 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 636.00 | | 436 636.00 | 436 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 636.00 | | 436 636.00 | 436 636.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 454.00 | |
GE Autres charges | | | 61 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 309.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 309.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 309.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 257.00 | 11 615.00 | | 34 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 654.00 | 325 546.00 | | 437 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 095.00 | 276 335.00 | | 326 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 559.00 | 49 211.00 | | 111 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 302.00 | | 3 461.00 | 675 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 322.00 | | 1.00 | 5 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071.00 | 675 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | 12 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 580.00 | | 3 461.00 | 12 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 400.00 | | | 657 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419.00 | 3 454.00 | 3 071.00 | 11 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096.00 | 3 454.00 | 3 071.00 | 6 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
VW T.V.A. | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |