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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 068.00 | 16 024.00 | 44.00 | 16 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 760.00 | | 1 424 760.00 | 1 424 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 498.00 | 6 097.00 | 2 402.00 | 8 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 176.00 | 44 356.00 | 16 820.00 | 61 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 257.00 | 66 477.00 | 1 445 780.00 | 1 512 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 252 175.00 | | 252 175.00 | 252 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 297.00 | | 446 297.00 | 446 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 554.00 | 66 477.00 | 1 892 077.00 | 1 958 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 599.00 | 1 502 875.00 | | 1 460 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 310.00 | -42 276.00 | | 88 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 373.00 | 1 471 063.00 | | 1 559 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 196.00 | 41 809.00 | | 54 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 234.00 | | 19 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 591.00 | 250 456.00 | | 258 591.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 704.00 | 327 192.00 | | 332 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 077.00 | 1 798 255.00 | | 1 892 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 668.00 | 327 192.00 | | 246 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 106.00 | | 15 151.00 | 1 497 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 828.00 | | | 1 440 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 524.00 | | 15 151.00 | 54 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 025.00 | 7 452.00 | | 59 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 484.00 | 540.00 | | 15 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 541.00 | 6 912.00 | | 43 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 062.00 | 165 062.00 | | 165 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
VI Groupe et associés | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 877.00 | 195 877.00 | | 195 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 704.00 | 332 704.00 | | 332 704.00 |