| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 083.00 | 42 344.00 | 33 739.00 | 76 083.00 |
040 Immobilisations financières | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 509.00 | 42 344.00 | 155 165.00 | 197 509.00 |
060 Stock marchandises | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
072 Créances – Autres | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
084 Disponibilités | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
110 Total général Actif | 277 129.00 | 42 344.00 | 234 786.00 | 277 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 763.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |