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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 300.00 | 27 942.00 | 14 358.00 | 42 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 843.00 | 27 942.00 | 27 901.00 | 55 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
084 Disponibilités | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
110 Total général Actif | 72 994.00 | 27 942.00 | 45 052.00 | 72 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 882.00 | 3 660.00 | | 12 882.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 752.00 | 84 582.00 | | 34 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 625.00 | 3 000.00 | | 60 625.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 259.00 | 91 347.00 | | 108 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846.00 | 5 196.00 | | 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 542.00 | 169.00 | | 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 498.00 | 27 037.00 | | 7 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 783.00 | 2 690.00 | | 1 783.00 |
242 Autres charges externes. | 25 750.00 | 15 249.00 | | 25 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 300.00 | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 312.00 | 36 948.00 | | 36 312.00 |
252 Charges sociales | 3 594.00 | 5 532.00 | | 3 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6 889.00 | | |
262 Autres charges | | 807.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 013.00 | 100 818.00 | | 78 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 247.00 | -9 471.00 | | 30 247.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 898.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 288.00 | 7 427.00 | | 26 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |