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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 4 603.00 | 32 896.00 | 37 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 192.00 | 85 545.00 | 144 647.00 | 230 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 413.00 | 146 927.00 | 26 486.00 | 173 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 904.00 | 237 076.00 | 458 828.00 | 695 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BT Marchandises | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 601.00 | 237 076.00 | 523 525.00 | 760 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
DH Report à nouveau | 130 522.00 | 170 428.00 | | 130 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 835.00 | 20 047.00 | | 55 835.00 |
DL TOTAL (I) | 250 310.00 | 234 475.00 | | 250 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 886.00 | 227 141.00 | | 183 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | 532.00 | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 62 405.00 | | 35 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 987.00 | 31 233.00 | | 48 987.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 242.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 214.00 | 322 555.00 | | 273 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 525.00 | 574 030.00 | | 523 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 479.00 | 138 669.00 | | 127 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 581.00 | | 1 323.00 | 694 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 282.00 | | 1 323.00 | 402 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 886.00 | 38 150.00 | 145 735.00 | 183 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 214.00 | 127 479.00 | 145 735.00 | 273 214.00 |