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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 423.00 | 29 284.00 | 30 138.00 | 59 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 127.00 | 11 103.00 | 18 024.00 | 29 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 615.00 | 40 387.00 | 59 227.00 | 99 615.00 |
BT Marchandises | 673 850.00 | 26 000.00 | 647 850.00 | 673 850.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CF Disponibilités | 133 886.00 | | 133 886.00 | 133 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 237.00 | 26 000.00 | 808 237.00 | 834 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 852.00 | 66 387.00 | 867 465.00 | 933 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
DL TOTAL (I) | 209 040.00 | | | 209 040.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 389.00 | | | 297 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 010.00 | | | 186 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 425.00 | | | 606 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 465.00 | | | 867 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 102.00 | | | 470 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 525 358.00 | | 2 525 358.00 | 2 525 358.00 |
FG Production vendue services | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 851.00 | | 2 568 851.00 | 2 568 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 691.00 | | | 2 617 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 666.00 | | | 2 531 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 695.00 | | 22 295.00 | 77 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 99 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | 375.00 | 9 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 630.00 | | 21 920.00 | 66 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 457.00 | 20 305.00 | 375.00 | 20 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 082.00 | 20 305.00 | | 20 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 | 57 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 66 000.00 | 45 000.00 | 57 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 389.00 | 161 066.00 | 136 323.00 | 297 389.00 |
VI Groupe et associés | 186 010.00 | 186 010.00 | | 186 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 742.00 | | | 135 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 192.00 | 26 502.00 | 1 690.00 | 28 192.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 425.00 | 470 102.00 | 136 323.00 | 606 425.00 |