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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 815.00 | 1 381.00 | 12 433.00 | 13 815.00 |
AP Constructions | 5 119.00 | 2 224.00 | 2 894.00 | 5 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 49.00 | 678.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 817.00 | 9 908.00 | 44 909.00 | 54 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 270.00 | 13 563.00 | 61 706.00 | 75 270.00 |
BT Marchandises | 753 763.00 | 68 255.00 | 685 508.00 | 753 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 619.00 | 25 772.00 | 209 846.00 | 235 619.00 |
BZ Autres créances | 290 412.00 | | 290 412.00 | 290 412.00 |
CF Disponibilités | 95 786.00 | | 95 786.00 | 95 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 535.00 | 94 027.00 | 1 315 507.00 | 1 409 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 805.00 | 107 590.00 | 1 377 213.00 | 1 484 805.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 270 855.00 | | | 270 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 179.00 | | | 229 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 034.00 | | | 1 050 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 839.00 | | | 134 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 395.00 | | | 129 395.00 |
EA Autres dettes | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 181.00 | | | 327 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 215.00 | | | 1 377 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 75 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 60 665.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 384.00 | 9 679.00 | 11 500.00 | 15 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 384.00 | 8 297.00 | 11 500.00 | 15 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 101.00 | 68 255.00 | 10 101.00 | 10 101.00 |
6T Sur comptes clients | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 873.00 | 68 255.00 | 10 101.00 | 35 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 873.00 | 68 255.00 | 10 101.00 | 35 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 255.00 | 10 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 205 399.00 | 205 399.00 | | 205 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VB T. V. A. | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 317.00 | 260 317.00 | | 260 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 337.00 | 543 987.00 | 350.00 | 544 337.00 |