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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 122.00 | 197 072.00 | 63 049.00 | 260 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 876.00 | 5 380.00 | 5 497.00 | 10 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 625.00 | 202 452.00 | 130 173.00 | 332 625.00 |
BT Marchandises | 71 581.00 | | 71 581.00 | 71 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 659.00 | | 90 659.00 | 90 659.00 |
BZ Autres créances | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CF Disponibilités | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 861.00 | | 223 861.00 | 223 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 486.00 | 202 452.00 | 354 034.00 | 556 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DH Report à nouveau | 224 082.00 | 216 815.00 | | 224 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 529.00 | 7 267.00 | | 7 529.00 |
DL TOTAL (I) | 237 727.00 | 230 198.00 | | 237 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 528.00 | 25 232.00 | | 44 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 1 067.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 015.00 | 66 027.00 | | 50 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 030.00 | 13 583.00 | | 16 030.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 27.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 307.00 | 105 936.00 | | 116 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 034.00 | 336 134.00 | | 354 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 975.00 | | 36 626.00 | 318 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 976.00 | 332 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 976.00 | 270 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 348.00 | | 36 626.00 | 257 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 241.00 | 38 187.00 | 22 976.00 | 187 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 241.00 | 38 187.00 | 22 976.00 | 187 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 480.00 | 109 955.00 | 12 525.00 | 122 480.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 307.00 | 116 307.00 | | 116 307.00 |