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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 906.00 | 451.00 | 1 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 594.00 | 57 748.00 | 2 846.00 | 60 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 476.00 | 8 880.00 | 77 595.00 | 86 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 428.00 | 67 535.00 | 80 893.00 | 148 428.00 |
BT Marchandises | 126 526.00 | | 126 526.00 | 126 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 455.00 | 2 953.00 | 352 501.00 | 355 455.00 |
BZ Autres créances | 62 826.00 | | 62 826.00 | 62 826.00 |
CF Disponibilités | 336 153.00 | | 336 153.00 | 336 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 449.00 | 2 953.00 | 886 496.00 | 889 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 878.00 | 70 488.00 | 967 390.00 | 1 037 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 125.00 | | | 268 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 408.00 | | | 252 408.00 |
DL TOTAL (I) | 531 533.00 | | | 531 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 080.00 | | | 326 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 293.00 | | | 83 293.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 856.00 | | | 435 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 390.00 | | | 967 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 840.00 | | | 419 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 921.00 | | 81 929.00 | 70 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421.00 | 148 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 147 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 563.00 | | 81 929.00 | 69 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 390.00 | 7 566.00 | 4 421.00 | 64 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 453.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 936.00 | 7 114.00 | 4 421.00 | 63 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 080.00 | 326 080.00 | | 326 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 355 455.00 | 355 455.00 | | 355 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 575.00 | 6 560.00 | 16 016.00 | 22 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 770.00 | 426 770.00 | | 426 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 856.00 | 419 841.00 | 16 016.00 | 435 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |