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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 496.00 | | 332 496.00 | 332 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 634.00 | | 414 634.00 | 414 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
CF Disponibilités | 2 663 655.00 | | 2 663 655.00 | 2 663 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 136.00 | | 2 715 136.00 | 2 715 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 770.00 | | 3 129 770.00 | 3 129 770.00 |
CU Autres participations | 82 138.00 | | 82 138.00 | 82 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 827 670.00 | 2 827 670.00 | | 2 827 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |
DG Autres réserves | 100 104.00 | 112 519.00 | | 100 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885.00 | -12 414.00 | | 36 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 320.00 | 3 051 434.00 | | 3 088 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 774.00 | 11 704.00 | | 9 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 319.00 | 6 386.00 | | 29 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 450.00 | 33 276.00 | | 41 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 770.00 | 3 084 711.00 | | 3 129 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 450.00 | 33 276.00 | | 41 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 356 750.00 | | | 2 356 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356 750.00 | | | 2 356 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280 685.00 | | | 2 280 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280 685.00 | | | 2 280 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 257.00 | 975.00 | | 2 357 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 371.00 | 13 389.00 | | 2 320 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 885.00 | -12 414.00 | | 36 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VI Groupe et associés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |