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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 642.00 | 36 716.00 | 3 926.00 | 40 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 724.00 | 21 473.00 | 58 251.00 | 79 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 546.00 | 71 265.00 | 88 281.00 | 159 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 987.00 | 130 779.00 | 208 208.00 | 338 987.00 |
BT Marchandises | 1 765 827.00 | | 1 765 827.00 | 1 765 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 577.00 | | 58 577.00 | 58 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BZ Autres créances | 285 178.00 | | 285 178.00 | 285 178.00 |
CF Disponibilités | 647 137.00 | | 647 137.00 | 647 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 633.00 | | 2 844 633.00 | 2 844 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 620.00 | 130 779.00 | 3 052 841.00 | 3 183 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 662 849.00 | | | 662 849.00 |
DH Report à nouveau | | 945 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 358.00 | 16 856.00 | | 41 358.00 |
DL TOTAL (I) | 705 307.00 | 963 949.00 | | 705 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 379.00 | 193 038.00 | | 1 032 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 837.00 | 332 035.00 | | 396 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 159.00 | 880 032.00 | | 586 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 715.00 | 71 963.00 | | 315 715.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 78 249.00 | | 4 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 169.00 | 4 746.00 | | 13 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 534.00 | 1 560 063.00 | | 2 347 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 841.00 | 2 524 012.00 | | 3 052 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 536.00 | 1 527 683.00 | | 1 521 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 766.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 396 837.00 | | | 396 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 461 840.00 | 309 432.00 | 5 771 272.00 | 5 461 840.00 |
FG Production vendue services | 286 679.00 | 35 077.00 | 321 756.00 | 286 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 519.00 | 344 509.00 | 6 093 028.00 | 5 748 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 166 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 143.00 | |
GE Autres charges | | | 56 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 22 154.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 22 154.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -22 154.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 12 015.00 | | 22 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 503.00 | 4 505 418.00 | | 6 168 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 145.00 | 4 488 561.00 | | 6 127 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 358.00 | 16 856.00 | | 41 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 163.00 | | 24 824.00 | 314 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 092.00 | | 2 875.00 | 39 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 321.00 | | 21 949.00 | 217 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 636.00 | 39 143.00 | | 91 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 592.00 | 6 449.00 | | 31 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 043.00 | 32 694.00 | | 60 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 159.00 | 586 159.00 | | 586 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VB T. V. A. | 284 998.00 | 284 998.00 | | 284 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 379.00 | 205 040.00 | 827 340.00 | 1 032 379.00 |
VI Groupe et associés | 396 837.00 | 396 837.00 | | 396 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 842.00 | 373 092.00 | 57 750.00 | 430 842.00 |
VW T.V.A. | 285 683.00 | 285 683.00 | | 285 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 876.00 | 1 521 536.00 | 827 340.00 | 2 348 876.00 |