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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 909.00 | | 222 909.00 | 222 909.00 |
AP Constructions | 6 656 302.00 | 2 568 003.00 | 4 088 300.00 | 6 656 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 900.00 | 7 899.00 | 45 001.00 | 52 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 011 104.00 | 2 575 902.00 | 4 435 203.00 | 7 011 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
BZ Autres créances | 666 367.00 | | 666 367.00 | 666 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
CF Disponibilités | 1 039 457.00 | | 1 039 457.00 | 1 039 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 056.00 | | 1 898 056.00 | 1 898 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 161.00 | 2 575 902.00 | 6 333 259.00 | 8 909 161.00 |
CU Autres participations | 78 993.00 | | 78 993.00 | 78 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 280.00 | 539 280.00 | | 539 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 618.00 | 246 618.00 | | 246 618.00 |
DG Autres réserves | 2 973 435.00 | 2 826 140.00 | | 2 973 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 713.00 | 232 895.00 | | 372 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 655.00 | 5 866.00 | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 701.00 | 3 850 799.00 | | 4 137 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 674.00 | 2 218 931.00 | | 1 943 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 200.00 | 167 218.00 | | 167 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 353.00 | 24 537.00 | | 26 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 933.00 | 70 546.00 | | 56 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 399.00 | 1 379.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 558.00 | 2 482 612.00 | | 2 195 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 259.00 | 6 333 411.00 | | 6 333 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 458.00 | 539 729.00 | | 505 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 893.00 | | 683 893.00 | 683 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 893.00 | | 683 893.00 | 683 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 2 506.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 216.00 | 211.00 | | 356 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 483.00 | 2 718.00 | | 356 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 31.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 805.00 | | | 114 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 343.00 | 31.00 | | 117 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 140.00 | 2 687.00 | | 239 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 071.00 | 80 675.00 | | 100 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 783.00 | 789 763.00 | | 1 110 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 070.00 | 556 868.00 | | 738 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 713.00 | 232 895.00 | | 372 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 202.00 | | 77 206.00 | 7 084 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | 113 568.00 | 78 993.00 | 1 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 420.00 | 148 884.00 | 7 011 104.00 | 1 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 315.00 | 6 932 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 890 221.00 | | 77 206.00 | 6 890 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 981.00 | | | 193 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 950.00 | 203 030.00 | 34 078.00 | 2 406 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 950.00 | 203 030.00 | 34 078.00 | 2 406 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VC Groupe et associés | 449 523.00 | 449 523.00 | | 449 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 883.00 | 252 783.00 | 892 732.00 | 1 942 883.00 |
VI Groupe et associés | 148 815.00 | 148 815.00 | | 148 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 128.00 | | | 275 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 066.00 | 213 066.00 | | 213 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 399.00 | 745 399.00 | | 745 399.00 |
VW T.V.A. | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 558.00 | 505 458.00 | 892 732.00 | 2 195 558.00 |