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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 197.00 | 248 318.00 | 99 879.00 | 348 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 978.00 | 15 993.00 | 4 985.00 | 20 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 242.00 | 267 208.00 | 185 034.00 | 452 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BN En cours de production de biens | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 669.00 | 7 736.00 | 167 933.00 | 175 669.00 |
BZ Autres créances | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 181 428.00 | | 181 428.00 | 181 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 687.00 | 7 736.00 | 417 951.00 | 425 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 929.00 | 274 944.00 | 602 985.00 | 877 929.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
DG Autres réserves | 187 315.00 | 183 988.00 | | 187 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738.00 | 3 326.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 288 109.00 | 285 371.00 | | 288 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 577.00 | 97 101.00 | | 83 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 964.00 | 64 436.00 | | 59 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 78 975.00 | | 41 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 398.00 | 114 777.00 | | 127 398.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 1 924.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 876.00 | 357 212.00 | | 314 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 985.00 | 642 582.00 | | 602 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 574.00 | 284 734.00 | | 231 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 842.00 | | 11 333.00 | 357 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 731.00 | 33 478.00 | | 233 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 9.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 842.00 | 33 469.00 | | 230 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 398.00 | 127 398.00 | | 127 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 175 669.00 | 175 669.00 | | 175 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 386.00 | 84.00 | | 83 386.00 |
VI Groupe et associés | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 600.00 | 229 530.00 | 6 070.00 | 235 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 876.00 | 231 574.00 | | 314 876.00 |