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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 513.00 | 159 513.00 | | 159 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 420.00 | 159 513.00 | 1 189 907.00 | 1 349 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 884.00 | 250 937.00 | 59 946.00 | 310 884.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 730.00 | 250 937.00 | 62 792.00 | 313 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 150.00 | 410 450.00 | 1 252 700.00 | 1 663 150.00 |
CU Autres participations | 1 188 241.00 | | 1 188 241.00 | 1 188 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 284 960.00 | 4 284 960.00 | | 4 284 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 198.00 | 120 198.00 | | 120 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 496.00 | 428 496.00 | | 428 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 707 229.00 | 3 707 229.00 | | 3 707 229.00 |
DH Report à nouveau | -26 435 550.00 | -25 485 668.00 | | -26 435 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106 727.00 | -949 882.00 | | -1 106 727.00 |
DL TOTAL (I) | -19 001 394.00 | -17 894 666.00 | | -19 001 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 492.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 238 834.00 | 19 121 508.00 | | 20 238 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 7 923.00 | | 12 248.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 211.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 254 093.00 | 19 129 642.00 | | 20 254 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 700.00 | 1 255 468.00 | | 1 252 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 106 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 492.00 | 90 000.00 | | 20 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 219.00 | 1 039 882.00 | | 1 127 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 106 727.00 | -949 882.00 | | -1 106 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 420.00 | | | 1 349 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 513.00 | | | 159 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 907.00 | | | 1 189 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 513.00 | | | 159 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 513.00 | | | 159 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
6T Sur comptes clients | 250 937.00 | | | 250 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 937.00 | | | 250 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 429.00 | | 20 492.00 | 271 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 238 834.00 | 20 238 834.00 | | 20 238 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 884.00 | | | 310 884.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 502.00 | 312 836.00 | 1 666.00 | 314 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 254 093.00 | 20 254 093.00 | | 20 254 093.00 |