| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 222.00 | 56 486.00 | 736.00 | 57 222.00 |
AH Fonds commercial | 251 465.00 | | 251 465.00 | 251 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 342.00 | 14 936.00 | 406.00 | 15 342.00 |
AN Terrains | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
AP Constructions | 1 005 192.00 | 728 065.00 | 277 127.00 | 1 005 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 752.00 | 2 720 804.00 | 439 948.00 | 3 160 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 285.00 | 240 251.00 | 2 034.00 | 242 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 888.00 | 3 788 633.00 | 1 018 256.00 | 4 806 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 935.00 | | 325 935.00 | 325 935.00 |
BN En cours de production de biens | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
BT Marchandises | 534 517.00 | | 534 517.00 | 534 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 364.00 | 10 803.00 | 1 596 561.00 | 1 607 364.00 |
BZ Autres créances | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 240.00 | | 706 240.00 | 706 240.00 |
CF Disponibilités | 269 406.00 | | 269 406.00 | 269 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 288.00 | 10 803.00 | 3 846 485.00 | 3 857 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 176.00 | 3 799 436.00 | 4 864 740.00 | 8 664 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 759.00 | 1 271 112.00 | | 1 356 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 652.00 | 185 647.00 | | 119 652.00 |
DK Provisions réglementées | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 642.00 | 2 006 759.00 | | 2 044 642.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 317.00 | 898 020.00 | | 831 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 122.00 | 165 815.00 | | 133 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 146.00 | 52 372.00 | | 24 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 987.00 | 783 852.00 | | 1 190 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 312.00 | 507 440.00 | | 569 312.00 |
EA Autres dettes | 11 215.00 | 25 286.00 | | 11 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 760 099.00 | 2 469 964.00 | | 2 760 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 740.00 | 4 536 724.00 | | 4 864 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 122.00 | | | 133 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 341.00 | 414 344.00 | 2 670 685.00 | 2 256 341.00 |
FD Production vendue biens | 2 973 334.00 | 1 148 339.00 | 4 121 672.00 | 2 973 334.00 |
FG Production vendue services | 396 786.00 | 30 624.00 | 427 410.00 | 396 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 460.00 | 1 593 307.00 | 7 219 767.00 | 5 626 460.00 |
FM Production stockée | | | 52 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 356 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 182 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 231.00 | 16 787.00 | | 18 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 231.00 | 30 123.00 | | 18 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 231.00 | 9 377.00 | | -18 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 822.00 | 63 860.00 | | 39 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 375 619.00 | 6 533 485.00 | | 7 375 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 255 967.00 | 6 347 838.00 | | 7 255 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 652.00 | 185 647.00 | | 119 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 589.00 | | 198 416.00 | 4 615 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 117.00 | 4 806 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 117.00 | 4 442 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 028.00 | | | 324 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251 018.00 | | 198 416.00 | 4 251 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 059.00 | 184 574.00 | | 3 604 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 895.00 | 527.00 | | 70 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533 164.00 | 184 047.00 | | 3 533 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 231.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 803.00 | 18 231.00 | | 70 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 987.00 | 1 190 987.00 | | 1 190 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 631.00 | 209 631.00 | | 209 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 996.00 | 208 996.00 | | 208 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 592.00 | 1 594 592.00 | | 1 594 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VB T. V. A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 147.00 | 366 800.00 | 464 347.00 | 831 147.00 |
VI Groupe et associés | 233 376.00 | 233 376.00 | | 233 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 037.00 | | | 120 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 944.00 | | | 186 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VP Divers | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 875.00 | 1 758 875.00 | | 1 758 875.00 |
VW T.V.A. | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 952.00 | 2 271 605.00 | 464 347.00 | 2 735 952.00 |