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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 547.00 | 3 986.00 | 6 561.00 | 10 547.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 829.00 | 67 562.00 | 110 267.00 | 177 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 997.00 | 71 548.00 | 117 449.00 | 188 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 108 116.00 | 161 500.00 | 4 946 616.00 | 5 108 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255 443.00 | 64 283.00 | 191 160.00 | 255 443.00 |
CF Disponibilités | 1 627 036.00 | | 1 627 036.00 | 1 627 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 998 852.00 | 225 783.00 | 6 773 068.00 | 6 998 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 849.00 | 297 331.00 | 6 890 518.00 | 7 187 849.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 390.00 | 357 345.00 | | 357 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 291.00 | 172 292.00 | | 172 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 533 874.00 | 1 533 875.00 | | 1 533 874.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 462.00 | | |
DG Autres réserves | 45 505.00 | 43 044.00 | | 45 505.00 |
DH Report à nouveau | 303 334.00 | 618 753.00 | | 303 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 822.00 | -315 418.00 | | -73 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 575.00 | 2 412 352.00 | | 2 338 575.00 |
DN Avances conditionnées | | 41 161.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 41 161.00 | | |
DP Provisions pour risques | 112 243.00 | 153 843.00 | | 112 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 243.00 | 153 843.00 | | 112 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 800.00 | 1 950 000.00 | | 3 704 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 301.00 | 2 160.00 | | 77 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 347.00 | 1 830 810.00 | | 568 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 967.00 | 46 113.00 | | 35 967.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 226.00 | | 3 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 298.00 | 27 904.00 | | 49 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 699.00 | 3 857 213.00 | | 4 439 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 518.00 | 6 464 570.00 | | 6 890 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 907 213.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 620 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 620 512.00 | |
FM Production stockée | | | 120 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 618.00 | 11 200.00 | | 104 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 672.00 | 21 992.00 | | 10 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 946.00 | -10 792.00 | | 93 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 204.00 | 3 668 119.00 | | 1 912 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 027.00 | 3 983 537.00 | | 1 986 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 822.00 | -315 417.00 | | -73 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 756.00 | | 2 125.00 | 214 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 884.00 | 188 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 884.00 | 177 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 589.00 | | 2 125.00 | 203 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 145.00 | 15 652.00 | 25 248.00 | 81 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 2 419.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 578.00 | 13 233.00 | 25 248.00 | 79 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 843.00 | | 41 600.00 | 153 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
6T Sur comptes clients | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 783.00 | | | 225 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 626.00 | | 41 600.00 | 379 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 348.00 | 568 348.00 | | 568 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 174 010.00 | 174 010.00 | | 174 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 704 800.00 | 151 700.00 | 105 266.00 | 3 704 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 730 500.00 | | | 2 730 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 700.00 | | | 975 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 732.00 | 263 732.00 | | 263 732.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 538.00 | 845 438.00 | 105 266.00 | 4 398 538.00 |