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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
AH Fonds commercial | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
AN Terrains | 502 169.00 | | 502 169.00 | 502 169.00 |
AP Constructions | 4 508 758.00 | 3 419 169.00 | 1 089 589.00 | 4 508 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 540.00 | 381 540.00 | | 381 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 088.00 | 250 088.00 | | 250 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 549.00 | 4 176 405.00 | 1 662 143.00 | 5 838 549.00 |
BZ Autres créances | 3 315 617.00 | 14 313.00 | 3 301 303.00 | 3 315 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 239.00 | | 155 239.00 | 155 239.00 |
CF Disponibilités | 7 878 795.00 | | 7 878 795.00 | 7 878 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 352 500.00 | 14 313.00 | 11 338 187.00 | 11 352 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 191 049.00 | 4 190 719.00 | 13 000 330.00 | 17 191 049.00 |
CU Autres participations | 70 122.00 | | 70 122.00 | 70 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 798 600.00 | | | 10 798 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 132.00 | | | 426 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DK Provisions réglementées | 445 508.00 | | | 445 508.00 |
DL TOTAL (I) | 12 783 759.00 | | | 12 783 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 961.00 | | | 173 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 571.00 | | | 216 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 000 330.00 | | | 13 000 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 571.00 | | | 216 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 777.00 | | 688 777.00 | 688 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 777.00 | | 688 777.00 | 688 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 417.00 | | | -7 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 065.00 | | | 169 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 915.00 | | | 815 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 783.00 | | | 389 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 132.00 | | | 426 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 839 047.00 | | 8 050.00 | 5 839 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 548.00 | 5 838 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 548.00 | 5 642 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 607.00 | | | 125 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643 056.00 | | 8 050.00 | 5 643 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 715.00 | 137 238.00 | 8 548.00 | 4 047 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 607.00 | | | 125 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 108.00 | 137 238.00 | 8 548.00 | 3 922 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 323.00 | 26 514.00 | 9 328.00 | 428 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 636.00 | 26 514.00 | 9 328.00 | 442 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 514.00 | 9 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 169 065.00 | 169 065.00 | | 169 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315 617.00 | 3 315 617.00 | | 3 315 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 726.00 | 3 318 465.00 | 261.00 | 3 318 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 571.00 | 216 571.00 | | 216 571.00 |