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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
AP Constructions | 240 617.00 | 240 617.00 | | 240 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 508 781.00 | 4 834 898.00 | 673 883.00 | 5 508 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077 770.00 | 2 803 962.00 | 273 807.00 | 3 077 770.00 |
BF Prêts | 71 005.00 | | 71 005.00 | 71 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 586 880.00 | 7 892 909.00 | 2 693 971.00 | 10 586 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 791.00 | 184.00 | 2 012 607.00 | 2 012 791.00 |
BZ Autres créances | 436 420.00 | | 436 420.00 | 436 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 953 955.00 | | 2 953 955.00 | 2 953 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 938 453.00 | 184.00 | 5 938 269.00 | 5 938 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 525 334.00 | 7 893 093.00 | 8 632 241.00 | 16 525 334.00 |
CU Autres participations | 1 670 801.00 | | 1 670 801.00 | 1 670 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 220.00 | | | 487 220.00 |
DH Report à nouveau | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 305.00 | | | 427 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 480.00 | | | 3 123 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 593.00 | | | 1 738 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 761.00 | | | 1 008 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 218.00 | | | 1 544 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 739.00 | | | 964 739.00 |
EA Autres dettes | 177 341.00 | | | 177 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 654.00 | | | 5 433 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 241.00 | | | 8 632 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284 632.00 | | | 4 284 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 163 048.00 | | 7 163 048.00 | 7 163 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 163 048.00 | | 7 163 048.00 | 7 163 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 263 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 547 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 433.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 028.00 | | | 7 564 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 136 722.00 | | | 7 136 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 305.00 | | | 427 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 931 473.00 | | 711 026.00 | 10 931 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 268.00 | 1 746 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 620.00 | 10 586 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 351.00 | 8 827 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 697 632.00 | | 631 888.00 | 8 697 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 410.00 | | 79 138.00 | 2 220 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 838 440.00 | 555 433.00 | 500 964.00 | 7 838 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | 137.00 | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825 146.00 | 555 296.00 | 500 964.00 | 7 825 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 990.00 | | 21 884.00 | 96 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 990.00 | | 21 884.00 | 96 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 219.00 | 1 544 219.00 | | 1 544 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 740.00 | 964 740.00 | | 964 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 849.00 | 1 185 849.00 | | 1 185 849.00 |
UP Prêts | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 791.00 | 2 012 791.00 | | 2 012 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 494.00 | 585 472.00 | 1 007 171.00 | 1 734 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 246 500.00 | | | 1 246 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 621.00 | | | 560 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 421.00 | 436 421.00 | | 436 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 192.00 | 2 449 713.00 | 75 479.00 | 2 525 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 654.00 | 4 284 632.00 | 1 007 171.00 | 5 433 654.00 |