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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 641 786.00 | | 641 786.00 | 641 786.00 |
AP Constructions | 3 401 197.00 | 3 223 872.00 | 177 325.00 | 3 401 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 822.00 | 199 119.00 | 1 439 703.00 | 1 638 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 603.00 | | 332 603.00 | 332 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 018 981.00 | 3 422 991.00 | 2 595 990.00 | 6 018 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 429.00 | 1 605.00 | 60 824.00 | 62 429.00 |
BZ Autres créances | 269 802.00 | | 269 802.00 | 269 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 561.00 | 38 602.00 | 575 959.00 | 614 561.00 |
CF Disponibilités | 1 467 729.00 | | 1 467 729.00 | 1 467 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 038.00 | 40 207.00 | 2 384 830.00 | 2 425 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 019.00 | 3 463 198.00 | 4 980 821.00 | 8 444 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978 289.00 | 4 458 484.00 | | 3 978 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 150.00 | 219 885.00 | | 206 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 440.00 | 5 338 369.00 | | 4 844 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 203.00 | 32 948.00 | | 24 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 300.00 | 18 353.00 | | 27 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 282.00 | 8 987.00 | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 381.00 | 89 761.00 | | 136 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 821.00 | 5 428 130.00 | | 4 980 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 381.00 | 60 268.00 | | 136 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 778.00 | | 597 778.00 | 597 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 778.00 | | 597 778.00 | 597 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 35.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 35.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -35.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 528.00 | 140 347.00 | | 111 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 926.00 | 705 968.00 | | 714 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 776.00 | 486 083.00 | | 508 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 150.00 | 219 886.00 | | 206 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 888.00 | | 316 093.00 | 5 702 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 018 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 014 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 698 315.00 | | 316 093.00 | 5 698 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 439.00 | 93 552.00 | | 3 329 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 439.00 | 93 552.00 | | 3 329 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 810.00 | | 79 205.00 | 80 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 810.00 | 38 602.00 | 79 205.00 | 80 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 810.00 | 38 602.00 | 79 205.00 | 80 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 450.00 | 195 450.00 | | 195 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 748.00 | 332 748.00 | | 332 748.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 381.00 | 136 381.00 | | 136 381.00 |