| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 900 713.00 | 50 488 916.00 | 99 411 797.00 | 149 900 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 757 821.00 | | 3 757 821.00 | 3 757 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 878.00 | 286 970.00 | 141 908.00 | 428 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 955.00 | 51 685.00 | 68 271.00 | 119 955.00 |
BF Prêts | 1 601 474.00 | | 1 601 474.00 | 1 601 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 317.00 | | 327 317.00 | 327 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 438 422.00 | 338 655.00 | 108 099 767.00 | 108 438 422.00 |
BN En cours de production de biens | 35 935 179.00 | 2 703 107.00 | 33 232 072.00 | 35 935 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 102.00 | 315 750.00 | 1 755 352.00 | 2 071 102.00 |
BZ Autres créances | 17 667 333.00 | 23 713.00 | 17 643 620.00 | 17 667 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 307 379.00 | | 34 307 379.00 | 34 307 379.00 |
CF Disponibilités | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 736.00 | | 239 736.00 | 239 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 347 624.00 | 339 463.00 | 54 008 160.00 | 54 347 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 786 046.00 | 678 118.00 | 162 107 928.00 | 162 786 046.00 |
CU Autres participations | 105 884 565.00 | | 105 884 565.00 | 105 884 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 783 776.00 | 17 134 536.00 | | 16 783 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633 957.00 | 2 633 957.00 | | 2 633 957.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 092 528.00 | 98 092 528.00 | | 98 092 528.00 |
DG Autres réserves | 1 615 106.00 | 1 615 106.00 | | 1 615 106.00 |
DH Report à nouveau | 14 489 826.00 | 12 483 755.00 | | 14 489 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 759 085.00 | 8 236 653.00 | | 6 759 085.00 |
DL TOTAL (I) | 140 374 277.00 | 140 196 535.00 | | 140 374 277.00 |
DN Avances conditionnées | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
DO TOTAL (II) | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
DP Provisions pour risques | 4 025 157.00 | 3 642 372.00 | | 4 025 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 929 934.00 | 653 770.00 | | 929 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 955 091.00 | 4 296 142.00 | | 4 955 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 307 381.00 | 14 492 177.00 | | 12 307 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 847 761.00 | 103 183 859.00 | | 103 847 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 379.00 | 786 698.00 | | 723 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 756.00 | 1 316 871.00 | | 1 326 756.00 |
EA Autres dettes | 2 343 113.00 | 3 084 087.00 | | 2 343 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263.00 | 923.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 700 891.00 | 19 680 756.00 | | 16 700 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 107 928.00 | 164 251 100.00 | | 162 107 928.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 089 995.00 | 21 741 855.00 | | 17 089 995.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 77 670.00 | 77 668.00 | | 77 670.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 65 317 192.00 | 58 514 210.00 | | 65 317 192.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 292 789.00 | 13 434 905.00 | | 12 292 789.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 77 609 981.00 | 71 949 115.00 | | 77 609 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 292 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 292 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 317 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 165.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 885 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 904 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 888 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 727 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 645 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 759 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 815.00 | 28 405.00 | | 451 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 815.00 | 29 826.00 | | 451 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 603.00 | 28 405.00 | | 392 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 600.00 | 230 256.00 | | 834 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 203.00 | 260 082.00 | | 1 227 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775 388.00 | -230 256.00 | | -775 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -774 888.00 | -230 256.00 | | -774 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 532 146.00 | 12 001 091.00 | | 12 532 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 061.00 | 3 764 438.00 | | 5 773 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 759 085.00 | 8 236 653.00 | | 6 759 085.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -18 896.00 | | | -18 896.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 29 462 073.00 | 35 058 052.00 | | 29 462 073.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 29 382 784.00 | 35 176 759.00 | | 29 382 784.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 089 995.00 | 21 741 855.00 | | 17 089 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 296 000.00 | 1 111 000.00 | 452 000.00 | 4 296 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 296 000.00 | 1 111 000.00 | 452 000.00 | 4 296 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 000.00 | 723 000.00 | | 723 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 | | 1 611 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 667 000.00 | 17 665 000.00 | 2 000.00 | 17 667 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 270 000.00 | 7 270 000.00 | | 7 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 000.00 | 1 945 000.00 | 3 092 000.00 | 5 038 000.00 |
VI Groupe et associés | 732 000.00 | 88 000.00 | 644 000.00 | 732 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 667 000.00 | 17 665 000.00 | 2 000.00 | 17 667 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 701 000.00 | 12 964 000.00 | 3 736 000.00 | 16 701 000.00 |