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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 121.00 | 9 177.00 | 18 943.00 | 28 121.00 |
AH Fonds commercial | 95 506.00 | | 95 506.00 | 95 506.00 |
AP Constructions | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 778.00 | 106 658.00 | 15 120.00 | 121 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 428.00 | 1 053 735.00 | 311 693.00 | 1 365 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 808.00 | 1 171 001.00 | 481 806.00 | 1 652 808.00 |
BT Marchandises | 988 977.00 | 14 836.00 | 974 140.00 | 988 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 764.00 | 74 150.00 | 1 760 614.00 | 1 834 764.00 |
BZ Autres créances | 2 332 629.00 | | 2 332 629.00 | 2 332 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 735.00 | 15 345.00 | 368 390.00 | 383 735.00 |
CF Disponibilités | 1 320 354.00 | | 1 320 354.00 | 1 320 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 945 751.00 | 104 331.00 | 6 841 420.00 | 6 945 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 598 559.00 | 1 275 332.00 | 7 323 226.00 | 8 598 559.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 801 569.00 | 3 708 279.00 | | 3 801 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 558.00 | 1 036 969.00 | | 1 031 558.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 913.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 383 127.00 | 5 300 163.00 | | 5 383 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 437.00 | 180 569.00 | | 101 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 638.00 | 1 432 969.00 | | 1 439 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 856.00 | 345 679.00 | | 296 856.00 |
EA Autres dettes | 102 166.00 | 90 252.00 | | 102 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 099.00 | 2 049 471.00 | | 1 940 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 226.00 | 7 349 634.00 | | 7 323 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 557.00 | 1 949 096.00 | | 1 906 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 629 064.00 | 437 531.00 | 14 066 595.00 | 13 629 064.00 |
FD Production vendue biens | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 629 889.00 | 437 531.00 | 14 067 420.00 | 13 629 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 106 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 833 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 666 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 120.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 913.00 | 27 309.00 | | 4 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 913.00 | 31 049.00 | | 5 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 27 402.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 28 817.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 669.00 | 2 232.00 | | 5 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 273.00 | 501 475.00 | | 451 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 176 548.00 | 13 947 721.00 | | 14 176 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 144 990.00 | 12 910 751.00 | | 13 144 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 558.00 | 1 036 969.00 | | 1 031 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 655.00 | | 36 824.00 | 1 781 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 214.00 | 40 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 671.00 | 1 652 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 777.00 | 123 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 679.00 | 1 488 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 492.00 | | 36 824.00 | 1 471 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 758.00 | | | 162 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 049.00 | 106 409.00 | 43 456.00 | 1 108 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 440.00 | 5 513.00 | 23 777.00 | 27 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 607.00 | 100 895.00 | 19 679.00 | 1 080 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 638.00 | 1 439 638.00 | | 1 439 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 945.00 | 1 753 945.00 | | 1 753 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
VB T. V. A. | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VC Groupe et associés | 2 165 016.00 | 2 165 016.00 | | 2 165 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 402.00 | 66 860.00 | 33 542.00 | 100 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 555.00 | 134 555.00 | | 134 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 797.00 | 4 252 684.00 | 37 113.00 | 4 289 797.00 |
VW T.V.A. | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 099.00 | 1 906 557.00 | 33 542.00 | 1 940 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |