| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 010.00 | 674 152.00 | 1 857.00 | 676 010.00 |
AH Fonds commercial | 190 127.00 | | 190 127.00 | 190 127.00 |
AN Terrains | 231 561.00 | | 231 561.00 | 231 561.00 |
AP Constructions | 2 977 537.00 | 2 773 666.00 | 203 871.00 | 2 977 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758 566.00 | 4 680 713.00 | 77 853.00 | 4 758 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 550.00 | 808 076.00 | 46 474.00 | 854 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 738 338.00 | 8 936 608.00 | 801 731.00 | 9 738 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955 388.00 | | 955 388.00 | 955 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 319.00 | | 453 319.00 | 453 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932 164.00 | 651 517.00 | 6 280 647.00 | 6 932 164.00 |
BZ Autres créances | 1 417 558.00 | | 1 417 558.00 | 1 417 558.00 |
CF Disponibilités | 1 028 154.00 | | 1 028 154.00 | 1 028 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 818 593.00 | 651 517.00 | 10 167 076.00 | 10 818 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 556 931.00 | 9 588 124.00 | 10 968 807.00 | 20 556 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
CU Autres participations | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 252.00 | 320 252.00 | | 320 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | | | 690.00 |
DH Report à nouveau | | -216 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 850.00 | 294 227.00 | | 1 581 850.00 |
DK Provisions réglementées | 256 672.00 | 256 672.00 | | 256 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 489.00 | 686 639.00 | | 2 191 489.00 |
DP Provisions pour risques | 434 217.00 | 466 347.00 | | 434 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 217.00 | 466 347.00 | | 434 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 855.00 | 41 602.00 | | 43 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 863.00 | 950 809.00 | | 130 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 815.00 | 4 474 270.00 | | 3 293 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 874.00 | 2 319 926.00 | | 2 088 874.00 |
EA Autres dettes | 2 716 097.00 | 2 766 097.00 | | 2 716 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 597.00 | 70 750.00 | | 69 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 343 101.00 | 10 623 454.00 | | 8 343 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 968 807.00 | 11 776 440.00 | | 10 968 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 343 101.00 | 10 623 454.00 | | 8 343 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 855.00 | 41 602.00 | | 43 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 527 474.00 | | 19 527 474.00 | 19 527 474.00 |
FG Production vendue services | 5 555 324.00 | | 5 555 324.00 | 5 555 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 082 798.00 | | 25 082 798.00 | 25 082 798.00 |
FM Production stockée | | | 192 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 322 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 084 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 683 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 657 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 631.00 | |
GE Autres charges | | | 166 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 732 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 315.00 | 34 863.00 | | 15 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 500.00 | 5 500.00 | | 1 540 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 815.00 | 40 363.00 | | 1 597 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 659.00 | 139 841.00 | | 237 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 278.00 | 175 406.00 | | 171 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 898.00 | 75 310.00 | | 5 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 835.00 | 390 557.00 | | 414 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182 980.00 | -350 193.00 | | 1 182 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 934 751.00 | 26 636 799.00 | | 27 934 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 352 901.00 | 26 342 572.00 | | 26 352 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 850.00 | 294 227.00 | | 1 581 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 582 890.00 | | 8 233.00 | 10 582 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 784.00 | 9 738 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852 784.00 | 8 822 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 136.00 | | | 866 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 668 765.00 | | 6 233.00 | 9 668 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 988.00 | | 2 000.00 | 47 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 407 992.00 | 216 687.00 | 688 071.00 | 9 407 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 041.00 | 2 112.00 | | 672 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 735 951.00 | 214 576.00 | 688 071.00 | 8 735 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 672.00 | | | 256 672.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 347.00 | 61 001.00 | 93 131.00 | 466 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
6T Sur comptes clients | 504 449.00 | 273 631.00 | 126 563.00 | 504 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 720.00 | 273 631.00 | 223 834.00 | 601 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 739.00 | 334 632.00 | 316 965.00 | 1 324 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 632.00 | 274 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 815.00 | 3 293 815.00 | | 3 293 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 180.00 | 657 180.00 | | 657 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 983.00 | 648 983.00 | | 648 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716 097.00 | 2 716 097.00 | | 2 716 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 890 427.00 | 5 890 427.00 | | 5 890 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041 737.00 | 1 041 737.00 | | 1 041 737.00 |
VB T. V. A. | 264 198.00 | 264 198.00 | | 264 198.00 |
VC Groupe et associés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VI Groupe et associés | 130 863.00 | 130 863.00 | | 130 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 988.00 | 120 988.00 | | 120 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 312.00 | 1 133 312.00 | | 1 133 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 419 019.00 | 8 381 732.00 | 37 288.00 | 8 419 019.00 |
VW T.V.A. | 661 723.00 | 661 723.00 | | 661 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 343 101.00 | 8 343 101.00 | | 8 343 101.00 |