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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
AH Fonds commercial | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 930.00 | 33 471.00 | 15 459.00 | 48 930.00 |
AN Terrains | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
AP Constructions | 661 341.00 | 619 564.00 | 41 777.00 | 661 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444 963.00 | 1 397 930.00 | 1 047 033.00 | 2 444 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 246.00 | 459 883.00 | 45 362.00 | 505 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 877.00 | 2 575 001.00 | 1 194 876.00 | 3 769 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 965.00 | | 565 965.00 | 565 965.00 |
BN En cours de production de biens | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 669.00 | | 134 669.00 | 134 669.00 |
BT Marchandises | 105 842.00 | | 105 842.00 | 105 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 536.00 | | 87 536.00 | 87 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 734.00 | 2 735.00 | 339 999.00 | 342 734.00 |
BZ Autres créances | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
CF Disponibilités | 218 583.00 | | 218 583.00 | 218 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 820.00 | 2 735.00 | 1 601 086.00 | 1 603 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 697.00 | 2 577 736.00 | 2 795 962.00 | 5 373 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 500.00 | 399 500.00 | | 399 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 207 259.00 | -950 283.00 | | -1 207 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 196.00 | -256 976.00 | | -71 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 533.00 | 153 353.00 | | 123 533.00 |
DL TOTAL (I) | -700 471.00 | -599 456.00 | | -700 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888 429.00 | 2 868 639.00 | | 2 888 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 148.00 | 148 877.00 | | 297 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 147.00 | 165 513.00 | | 121 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 806.00 | 128 366.00 | | 144 806.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | 1 211.00 | | 4 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 456 433.00 | 3 338 688.00 | | 3 456 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 962.00 | 2 779 233.00 | | 2 795 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 992 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 146 726.00 | |
FM Production stockée | | | 4 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 627.00 | 18 628.00 | | 4 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 447.00 | 18 628.00 | | 34 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 847.00 | 2 422.00 | | 26 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 847.00 | 2 422.00 | | 26 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 599.00 | 16 206.00 | | 7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 646.00 | 1 468 210.00 | | 2 225 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 841.00 | 1 725 185.00 | | 2 296 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 196.00 | -256 976.00 | | -71 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 479.00 | | 878 281.00 | 3 828 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 883.00 | 3 769 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936 883.00 | 3 636 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 266.00 | | 3 050.00 | 127 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697 730.00 | | 875 231.00 | 3 697 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 753.00 | 218 582.00 | 180 333.00 | 2 536 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 705.00 | 4 918.00 | | 92 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 047.00 | 213 664.00 | 180 333.00 | 2 444 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 148.00 | 297 148.00 | | 297 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 147.00 | 121 147.00 | | 121 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 806.00 | 144 806.00 | | 144 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 339 673.00 | 339 673.00 | | 339 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 888 429.00 | 2 888 429.00 | | 2 888 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 880.00 | 434 042.00 | 2 838.00 | 436 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 433.00 | 3 456 433.00 | | 3 456 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |