| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 732.00 | 23 731.00 | 1.00 | 23 732.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 55 171.00 | 17 795.00 | 37 376.00 | 55 171.00 |
AP Constructions | 471 394.00 | 195 815.00 | 275 579.00 | 471 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 177.00 | 112 076.00 | 46 101.00 | 158 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 237.00 | 269 662.00 | 115 575.00 | 385 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
AX Avances et acomptes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 241.00 | 619 079.00 | 989 162.00 | 1 608 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 176.00 | 7 728.00 | 130 448.00 | 138 176.00 |
BZ Autres créances | 1 770 230.00 | | 1 770 230.00 | 1 770 230.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 925.00 | 7 728.00 | 1 932 197.00 | 1 939 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 165.00 | 626 807.00 | 2 921 358.00 | 3 548 165.00 |
CU Autres participations | 445 873.00 | | 445 873.00 | 445 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 908 652.00 | 1 712 171.00 | | 1 908 652.00 |
DH Report à nouveau | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 924.00 | 196 481.00 | | 102 924.00 |
DK Provisions réglementées | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 910.00 | 2 181 986.00 | | 2 284 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 965.00 | 971.00 | | 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 965.00 | 971.00 | | 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 1 985.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 081.00 | 206 451.00 | | 221 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 149.00 | 254 430.00 | | 269 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 829.00 | 2 097.00 | | 11 829.00 |
EA Autres dettes | 133 259.00 | 312 262.00 | | 133 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 483.00 | 777 225.00 | | 635 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 358.00 | 2 960 182.00 | | 2 921 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
FG Production vendue services | 2 152 762.00 | | 2 152 762.00 | 2 152 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 392.00 | | 2 154 392.00 | 2 154 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 626.00 | 69 018.00 | | 35 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 711.00 | 2 664 695.00 | | 2 717 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 787.00 | 2 468 214.00 | | 2 614 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 924.00 | 196 481.00 | | 102 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 183.00 | | 35 058.00 | 1 573 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 110.00 | | 35 058.00 | 1 057 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 228.00 | | | 454 228.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 554.00 | 52 524.00 | | 566 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 823.00 | 52 524.00 | | 542 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971.00 | | 6.00 | 971.00 |
6T Sur comptes clients | 3 422.00 | 4 306.00 | | 3 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422.00 | 4 306.00 | | 3 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 122.00 | 4 306.00 | 6.00 | 19 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 306.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 081.00 | 221 081.00 | | 221 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 722.00 | 121 722.00 | | 121 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 259.00 | 133 259.00 | | 133 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 365.00 | 1 358 365.00 | | 1 358 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |
VP Divers | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 691.00 | 305 691.00 | | 305 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 760.00 | 1 908 405.00 | 8 355.00 | 1 916 760.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 726.00 | 636 726.00 | | 636 726.00 |